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當日基金淨值

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基金代碼 基金名稱 單位淨值 累計淨值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、淨值增長率 日淨值增長率 截止日期
000001 華夏成長證券投資基金 1.1350 3.5460 0.0000 0.0000 0.2660 2019-09-18
000005 嘉實增強信用定期債 1.0410 1.3280 0.0000 0.0000 0.0970 2019-09-18
000006 西部利得量化成長混合 1.1125 1.1125 0.0000 0.0000 -1.9400 2019-09-17
000008 嘉實500ETF聯接 1.3904 1.4564 0.0000 0.0000 0.0220 2019-09-18
000009 易基天天理財貨幣A 1.0000 1.0000 0.6241 2.3330 0.0000 2019-09-18
000010 易基天天理財貨幣B 1.0000 1.0000 0.6901 2.5790 0.0000 2019-09-18
000011 華夏大盤精選證券投資基金 13.3330 18.2730 0.0000 0.0000 0.5660 2019-09-18
000012 華夏大盤精選證券投資基金 13.3330 18.2730 0.0000 0.0000 0.5660 2019-09-18
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0820 2019-09-18
000015 華夏純債債券型證券投資基金A 1.2410 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000016 華夏純債債券型證券投資基金C 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000020 景順長城品質投資基金 2.2330 2.4010 0.0000 0.0000 -1.0200 2019-09-17
000021 華夏優勢增長股票型證券投資基金 1.7270 2.8970 0.0000 0.0000 0.2330 2019-09-18
000029 富國宏觀策略 1.9660 2.1610 0.0000 0.0000 0.1020 2019-09-18
000030 長城核心優選混合 1.1466 2.1227 0.0000 0.0000 0.8000 2019-09-18
000031 華夏複興股票型證券投資基金 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.7760 2019-09-18
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.5030 2019-09-17
000043 嘉實美國成長-人民幣 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.9310 2019-09-17
000044 嘉實美國成長-美元 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.7950 2019-09-17
000047 華夏雙債增強債券型證券投資基金A 1.2760 1.4960 0.0000 0.0000 0.0790 2019-09-18
000048 華夏雙債增強債券型證券投資基金C 1.2570 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000049 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-16
000051 華夏滬深300指數證券投資基金 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.4610 2019-09-18
000055 廣發納指100美元A 0.3566 0.3965 0.0000 0.0000 0.4230 2019-09-17
000057 中銀消費主題股票型證券投資基金 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 -1.2260 2019-09-17
000061 華夏盛世精選股票型證券投資基金 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.3010 2019-09-18
000062 銀華量化智慧動力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 長盛電子信息主題混合 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.6910 2019-09-18
000065 國富焦點 1.5740 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000066 諾安鴻鑫混合 1.1650 1.6442 0.0000 0.0000 0.7090 2019-09-18
000069 國投瑞銀中高債A 1.1090 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000070 國投瑞銀中高債C 1.1080 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000071 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 -0.2190 2019-09-18
000072 華安穩健回報 1.0770 1.8930 0.0000 0.0000 0.1120 2019-09-18
000073 成長動力 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 -0.6170 2019-09-17
000075 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 0.2132 0.2132 0.0000 0.0000 -0.2340 2019-09-18
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.1710 2.0060 0.0000 0.0000 0.6880 2019-09-18
000083 添富消費行業 4.4790 4.4790 0.0000 0.0000 2.0510 2019-09-18
000084 博時安盈債券A 1.2357 1.2717 0.0000 0.0000 0.0090 2019-09-18
000085 博時安盈債券C 1.2085 1.2405 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000086 南方穩利 1.0350 1.3130 0.0000 0.0000 0.0970 2019-09-17
000087 中期國債ETF聯接A 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0190 2019-09-18
000088 中期國債ETF聯接C 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0190 2019-09-18
000092 新雙盈A 1.0010 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000093 新雙盈B 1.0750 1.4130 0.0000 0.0000 -0.2790 2019-09-18
000103 國泰境外高收益債 1.4667 1.4667 0.0000 0.0000 0.1640 2019-09-17
000107 富國穩健增強債券 1.1640 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000109 富國穩健增強債券C級 1.1490 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000113 嘉實如意寶定期債券A 1.1700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-18
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1530 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0870 2019-09-18

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