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當日基金淨值

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基金代碼 基金名稱 單位淨值 累計淨值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、淨值增長率 日淨值增長率 截止日期
000001 華夏成長證券投資基金 1.0660 3.4770 0.0000 0.0000 -0.9300 2019-08-06
000005 嘉實增強信用定期債 1.0340 1.3210 0.0000 0.0000 0.0970 2019-08-06
000006 西部利得量化成長混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -2.1560 2019-08-06
000008 嘉實500ETF聯接 1.2615 1.3275 0.0000 0.0000 -2.0280 2019-08-06
000009 易基天天理財貨幣A 1.0000 1.0000 0.6316 2.4010 0.0000 2019-08-06
000010 易基天天理財貨幣B 1.0000 1.0000 0.6978 2.6470 0.0000 2019-08-06
000011 華夏大盤精選證券投資基金 12.6350 17.5750 0.0000 0.0000 -0.7780 2019-08-06
000012 華夏大盤精選證券投資基金 12.6350 17.5750 0.0000 0.0000 -0.7780 2019-08-06
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.3390 2019-08-06
000015 華夏純債債券型證券投資基金A 1.2360 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000016 華夏純債債券型證券投資基金C 1.2020 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000020 景順長城品質投資基金 1.9720 2.1400 0.0000 0.0000 0.0510 2019-08-06
000021 華夏優勢增長股票型證券投資基金 1.5350 2.7050 0.0000 0.0000 -0.6480 2019-08-06
000029 富國宏觀策略 1.8450 2.0400 0.0000 0.0000 -0.6470 2019-08-06
000030 長城核心優選混合 1.0693 1.9796 0.0000 0.0000 -0.5770 2019-08-06
000031 華夏複興股票型證券投資基金 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 -0.9750 2019-08-06
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -2.8430 2019-08-05
000043 嘉實美國成長-人民幣 1.9370 1.9370 0.0000 0.0000 -2.9080 2019-08-05
000044 嘉實美國成長-美元 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 -3.2320 2019-08-05
000047 華夏雙債增強債券型證券投資基金A 1.2340 1.4540 0.0000 0.0000 -0.1620 2019-08-06
000048 華夏雙債增強債券型證券投資基金C 1.2170 1.4320 0.0000 0.0000 -0.1650 2019-08-06
000049 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-05
000051 華夏滬深300指數證券投資基金 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.9740 2019-08-06
000055 廣發納指100美元A 0.3356 0.3755 0.0000 0.0000 -3.6190 2019-08-05
000057 中銀消費主題股票型證券投資基金 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 -0.7370 2019-08-06
000061 華夏盛世精選股票型證券投資基金 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 -0.6620 2019-08-06
000062 銀華量化智慧動力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 長盛電子信息主題混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.3220 2019-08-06
000065 國富焦點 1.5510 1.7160 0.0000 0.0000 -0.1940 2019-08-06
000066 諾安鴻鑫混合 1.0952 1.5457 0.0000 0.0000 0.0550 2019-08-06
000069 國投瑞銀中高債A 1.1080 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000070 國投瑞銀中高債C 1.1070 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000071 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 -0.1800 2019-08-06
000072 華安穩健回報 1.0683 1.8773 0.0000 0.0000 -0.1590 2019-08-06
000073 成長動力 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.3510 2019-08-06
000075 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 0.2069 0.2069 0.0000 0.0000 -0.8630 2019-08-06
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.0870 1.9220 0.0000 0.0000 -0.5490 2019-08-06
000083 添富消費行業 4.0960 4.0960 0.0000 0.0000 0.0980 2019-08-06
000084 博時安盈債券A 1.2310 1.2670 0.0000 0.0000 0.0170 2019-08-06
000085 博時安盈債券C 1.2043 1.2363 0.0000 0.0000 0.0170 2019-08-06
000086 南方穩利 1.0440 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000087 中期國債ETF聯接A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0570 2019-08-06
000088 中期國債ETF聯接C 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0570 2019-08-06
000092 新雙盈A 1.0060 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000093 新雙盈B 1.0300 1.3680 0.0000 0.0000 -0.9620 2019-08-06
000103 國泰境外高收益債 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0700 2019-08-05
000107 富國穩健增強債券 1.1440 1.4420 0.0000 0.0000 -0.1750 2019-08-06
000109 富國穩健增強債券C級 1.1300 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0890 2019-08-06
000113 嘉實如意寶定期債券A 1.1660 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1510 1.3370 0.0000 0.0000 0.0870 2019-08-06

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