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當日券商淨值

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基金代碼 基金名稱 單位淨值 累計淨值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、淨值增長率 日淨值增長率 截止日期
01A013 南方港股通新經濟1號 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
028133 國泰永利穩健 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
028144 國泰鴻飛6號 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
076286 嘉實基金睿遠高增長六期 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
076288 嘉實貴賓資産配置策略一號 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-31
078567 嘉實資本盈嘉多策略一號 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078638 嘉實資本嘉選35號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-29
078640 嘉實資本嘉選36號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-04-30
078647 嘉實資本嘉選39號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078651 嘉實資本嘉選42號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-01-31
078661 嘉實資本嘉選46號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078663 嘉實資本嘉選48號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078668 嘉實資本嘉選49號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078671 嘉實資本嘉選50號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078672 嘉實資本嘉選51號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078677 嘉實資本嘉選52號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078678 嘉實資本嘉選53號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078685 嘉實資本嘉選55號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078686 嘉實資本嘉選56號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078695 嘉實資本嘉選57號 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078696 嘉實資本嘉選58號 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078697 嘉實資本嘉選59號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078699 嘉實資本嘉選60號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078700 嘉實資本嘉選61號 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078701 嘉實資本嘉選62號 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078702 嘉實資本嘉選63號 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078706 嘉實資本嘉選65號 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-26
078707 嘉實資本嘉和2號 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078710 嘉實資本嘉選66號 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078714 嘉實資本嘉選67號 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078718 嘉實資本嘉選68號 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078719 嘉實資本嘉選69號 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078720 嘉實資本嘉選70號 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078721 嘉實資本嘉選71號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078722 嘉實資本嘉選72號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078724 嘉實資本嘉選73號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078726 嘉實資本嘉選74號 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078727 嘉實資本嘉選75號 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078728 嘉實資本嘉選76號 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078730 嘉實資本嘉選77號 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078731 嘉實資本嘉選78號 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078737 嘉實資本嘉選79號 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
078738 嘉實資本嘉選80號 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
098138 大成木棉花1號 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-06
098142 大成木棉花3號 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-02
170007 瑞泰靈活1號-中行 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
170012 瑞泰保本1號-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
170013 瑞泰保本2號-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
170098 禧盈2號A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06
170171 維克源1號優先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-06

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